11月12日基金净值:博时富瑞纯债债券A最新净值1.0744,涨0.05%
发布日期:2024-11-19 13:56 点击次数:89
本站消息,11月12日,博时富瑞纯债债券A最新单位净值为1.0744元,累计净值为1.3222元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨0.94%,近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.54%,现金占净值比0.76%。
该基金的基金经理为倪玉娟、卞竑,基金经理倪玉娟于2018年4月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.55%。基金经理卞竑于2024年10月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.22%。
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